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从ZKS和MEME看价值投资/投机的区别

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时间:2021/2/5 13:19:24

ZKS和MEME是最近一段时间都有参与的小小币项目 原本我对市场新币或者市值靠后项目的发现和参与已经处在木纳冻结状态,沦落至币圈遗老。可因为这两个分别是我们家大庄和Alen关注推荐,竟然重新激活了我那颗丢失已久的币圈少年心,参与进来。

写这篇东西,是因为此前在知识星球发出的那篇《投资/投机区别在于爱》实在是太过虚无飘渺,刚好又有这两个现成案例,所以就展开给大家看看。

投资参与项目肯定是为了赚钱,但也不仅仅是为了赚钱。

这句话怎么理解呢?我们先看一下以下的矩阵:

把ZKS和MEME两个项目带入进来,那么便是:

看到这里,相信很多人很不服气:

凭什么ZKS就是投机,国人参与的就是投机?ZKS好好的layer2项目,解决defi实际问题,技术上又是先进的rollup未来无极限好不好?

凭什么MEME就是投资,MEME不但没有靠谱的公司组织,团队缺少币缺少长期激励,币本身没有经济模型,当初被ac翻牌后高点不知套了多少人,不要被美国人坑了!

国人主导的就是投机,美国人主导的就是投资?外国的月亮更圆?香蕉人!

以上的说法是有道理的,ZKS是投机,MEME是投资这种说法仅限于我自己。读者诸君当然可以有自己的判断,有自己的思考。

就和爱情一样,投资与投机本身就是爱恨交织的一体两面,说不清也道不明。

以上以及以下所有观点,全部基于我个人的主观视角而已。

对于ZKS这个项目之所以用投机的心态去参与,原因有以下几个:

1、最近是牛市,牛市里新开的小盘项目冲一把机会很大,冲好之后快进快出;

2、ZKS的资方里个口碑很不好的,历史上很喜欢拉高收割的那种。和这样的资方在同一个项目里,也只能快进快出。事实上ZKS主页里的机构投资者一眼看去,属性全都差不多。。。这一点对于我判断其为投机,是决定性的;

3、ZKS的layer2方向,最近炒作的逻辑是通顺的。唯一的也是最致命的问题在于,dex里的竞争和其激烈,这种情况下的开源技术创新项目往往只能为已有巨头试错和铺路,投个机可以了,我的爱不在这里;

4、当看到ZKS只有很少百分比的流通盘放出来后,我的第一反应是:这么多年了怎么还在玩2015年元宝网的路数。国内项目上元宝最喜欢做的事情就是上一个5%流通盘的新项目,拉升个10倍,然后,你猜然后如何?

不论是投资还是投机,最后赚钱就好。

这一思路表面看上去没问题,实际上存在一个致命的缺陷,那就是缺乏自己的定力和主线。

到底是你在赚钱,还是钱在玩你。再说白一点,会这么说的人只是一个投机客。

据我这几年的观察,持有以上观点的,都是很容易被钱带着走,最后无法掌握住真正财富的。

我所认识的优秀投资者,都会拥有自己的投资逻辑以及主线,并且在一段相对稳定的时间段里知行合一的践行。

这一点相当相当的困难,也是区分一个优秀和平庸投资者的最终分界线。去年312就是对所有币圈投资者的一场大考——很遗憾我没有通过。

这也并不是说就不可以短期进行投机操作,这就像一个好的3A大作,同时拥有主线和支线一样。就拿ZKS举例:我不喜欢ZKS,但并不妨碍通过ZKS赚一些快钱。快钱赚到了,支线完成了,接下来就是回归主线。

利益相关:我自己的ZKS是开盘后第一个小时买的,之后一直没有动,直到1月20日附近全部卖出。

再来说说MEME:

分享一个典型困境反转的项目—MEME

MEME是去年8月份,社区为了degen而兴趣使然发行的一个币,后来被改为了nft代币,玩法简单,因为被ac在推特上翻了牌子,价格最高涨到了2000刀

但初期热度太高,导致了有如下问题:

1)期初代币全部是空投的,团队手里没币、无收入,无法激励生态;

2)代币空投来钱太快,共识随着价格走高而瓦解,一段时间持仓用户投机心理太重,给了团队很大的压力,同时内部空投玩家砸盘也很严重;

3)因为没有持续收入,团队无法给出类似roadmap的持续性保证,结合2),人心涣散;

4)代币功能单一,没有平台币属性,NFT供给跟不上,进而累计了砸盘。

但是经过了半年,以上问题改善的差不多了:

1)有了拍卖机制和铸币税,已经有收入了,能持续性发展;

2)空投的筹码基本换手完成,留下来的都是MEME的玩家,对价格已经不那么敏感了;

3)已经有很多大牌数字艺术家来发行艺术品NFT,例如fewocious(单款作品拍卖3万刀)等,一季度会有pak(15.7万粉)和beeple(18.3万粉,nft拍卖金额冠军)和MEME合作。目前很多数字艺术家已经有意向和MEME合作了;

4)团队想到了NGaaS的模式,已经和badgerdao、terra等知名初创项目联名合作,相互导流,以后可能也能产生收入;

5)推特群众基础好,已经超过了1万粉,而且互动活跃。

总结:核心的defi人物卡、增长迅速的艺术家群体支持、项目联名模式,目前MEME已经是三条腿走路了,今年很有可能开启飞轮增长模式。而且用户互动的口碑很好。

可以说从业务层面,目前最大的问题就是MEME这个币,没啥用。但是马上要出v2了,who knows,毕竟代币经济模型是最容易改的。

再来看看筹码层面:

一共28000个,团队没代币,其中各种合约锁仓了10755个,虽然会变化,但可能不会太快,占比38.4%。100个以上的大户拥有共11154个,占比39.8%,共63名,一般认为100以上的大户不太会砸盘,或者会砸100以上的部分(因为100以上能进堡垒群)。这样算100大户会锁仓6300个。总计锁定的部分约为60%到80%之间。所以流动的可交易筹码在20%到40%之间,按目前的价格,实际流通盘约在300到600万刀之间。盘子很小,锁筹也很厉害。

所以现在的状态是一切都好,就看一季度v2出来能不能把代币机制改了,如果能增加了权益部分,再配合上beeple和pak大V的加持,再加上自身在defi、nft、artist三个领域的卡位,总体投资赔率会很好。

在我看来,MEME的流动性很糟糕,市值也很小,我是当作一级市场项目参与的。也就是说买了不动,等风口来了吹上天再说的那种。最后可能可以吹上天,可能就暗淡无光一辈子,谁知道呢?

没关系,这就是我看好的方向:NFT、社区、兴趣使然、未来。对于MEME起码我会拿到21年底。

是空投一套房创纪录的纯社区项目;

是因为社区一句戏言假戏真做的项目;

是又一个把dontbuy写入域名的项目(MEME的域名为dontbuyMEME.com);

是又一个生于币圈,长于币圈,最后能够出圈的项目(美国最大牌艺术家之一已经在MEME上发布作品)。

对于这样的项目,买入之后我会很舒服,很安心,怎么跌也和我没关系。在我眼里,MEME的矩阵属性是这样的:

这是一个长期的投资,这是一个价值投资,这是一个兴趣使然的投资,同时这件事的核心成员也是由美国主导发起并参与。

以上的最后一点,事实上会让我感到很矛盾。经过这两年后,我越发感受到自己民族主义属性的觉醒:这一轮token行业的历史大牛市毫无疑问是由美国,更准确地说是由华尔街带来的。我们做的大部分投资,都只是跟在华尔街背后喝汤罢了。这一事实往好了说是跟着华尔街走就没错,但另一方面,我们国人的好项目呢?自己的nft,又在哪里?

这一轮牛市很可能最终会让token行业走到50万亿美金甚至更高的量级,成为主流金融本身。在这样的大时代里,我是多么希望可以在未来的投资里,将“国人主导参与”和“投资、长期、价值、兴趣使然”绑定到一起啊。很遗憾,至少现阶段并非如此。

可,梦想总要有的,万一实现了呢?

我以为,实现这样的未来,才是作为国人token投资者的历史使命。

2020年我们经历了指数化的暴跌和指数化的暴涨,这仅仅是个开始,为了更好的生存下去,要学会在一个逐渐两极化的世界里生存。

《极化时代生存指南》是我们近期开放的一个付费社群。在这个社群里,我们会不定期分享我们对市场的各种观察以及心得体会,包括:

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