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Nansen:五个指标值教你看懂加密货币市场_钱包

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时间:2021/6/9 14:20:49

Nansen:五个指标值教你看懂加密货币市场

了解资产利率、未平仓合同、稳定币资产流动性、交易所资产流动性及其害怕与贪欲指数值这五个指标值,能能够更好地评定加密货币市场心态。

全文文章标题:《DeFi 之道丨收藏!海外顶级分析师教你 5 大指标判断牛熊》 发文:Yuffie • ユフィ,任职于区块链技术剖析企业 Nansen

大家可以用哪些的指标值来考量加密货币市场的广泛兴趣爱好 / 心态水准?市场是不是过多涨跌或看涨?CT (crypto twitter)上一些有知名度的外汇交易员近期提到了指标值水准的必要性,为何她们感觉这种指标值很重要?

文中将详细介绍加密货币中一些常见的指标值,及其怎样用他们来评定加密货币市场中参加者的兴趣爱好 / 心态水准。

假如你之前试着过根据交易所的永续合约玩杆杠,你能见到一个「资产利率」的数据,一般在网页页面的顶端。

资产利率是按时付款的,以百分数表明,一般以 8 钟头利率价格,依据期货价格和永续合约市场中间的差别付款给双头或什么是空头投资者。

资产利率通常以 8 钟头利率表明(Binance Futures)

永续合约(「Perp」)是一种沒有期满日(沒有清算日期)的期权合约,使其类似现货交易市场的买卖——因而称之为「永续合约」。投资者应用这种合同来得到特殊代币总的杆杠敞口,由于她们只必须给予合同总额的一小部分做为质押。

与传统式的期权合约不一样,期货行情最后会在清算时与合同价钱趋同化,永续合约运用资产利率来保证永续合约价钱和期货价格按时趋同化。

了解资产利率的另一个简易方式是,把它视作向套利者付款的账款,以保证 perp 价钱追踪标底期货价格(付款2个价钱中间的差值)。

当不确定性很大时,perp 价钱很有可能会与标底期货价格相背驰。依据背驰的方位和范畴,资产利率能够是正的或负的。

当 perp 价钱高过期货价格(即 contango)时,会发生正的资产利率——参加者涨跌,开多的投资者将迫不得已为什么是空头付款花费。

当 perp 价钱小于期货价格(即 backwardation)——参加者看涨,看空的投资者将迫不得已为多头头寸付钱。

资产利率一般由两一部分构成:利率和股权溢价。每一个股权融资区段(一般每 8 钟头)的利率一般固定不动为 0.01%,而股权溢价则在于 perp 价钱和期货价格中间的差别(如上所述)。

因为每一个区段的利率固定不动为 0.01%,0.01% 通常被视作「市场中性化」的股权融资利率。从这一角度观察,资产利率能够做为考量某种财产超温或超售水平的规范。

那麼,他们与市场心态的关联性怎样?资产利率通常与看涨期权的整体发展趋势保持一致,即资产利率趋向恰逢,并伴随着看涨期权价钱的升高而愈来愈高。

BTC 价钱和 BTC Perp 的 股权融资率数据图表

考量加密货币市场兴趣爱好的另一种方式是看根据交易量的指标值;比如,我们可以看一下市场上有多少合同书已经买卖等。

未平仓合同是较为时兴的根据成交量的指标值之一,它表明了市场参加者在一切特殊时间点所拥有的未平仓合同(包含双头和什么是空头)的总产量。

也就是说,未平仓合同是全部未平仓交易头寸(双头和什么是空头)的总数减掉已平仓的买卖。

为何未平仓合同很重要?它是资产注入市场的一般指标值。当大量的资产注入时,未平仓的总数便会提升,相反也是。出自于这一缘故,它也被视作市场心态的一个指标值。

因为未平仓合同包含双头和什么是空头未平仓合同,未平仓合同的低值一般说明价钱的不确定性提升。因而,当与价格趋势紧密结合时,未平仓合同可用以明确市场顶端 / 底端。

比如,假如一项财产的价钱与它的未平仓合同一起增涨,它很有可能说明一种涨跌的心态。换个角度来看,假如价钱在升高,但未平仓合同在降低,这很有可能代表着心态看涨,市场价格背后的力量变弱。

应用价钱和 OI 发展趋势对市场心态的分辨

交易所 BTC 持仓成本,数据图表来源于 bybt.com

假如发生市场售卖,投资人预估她们的加密货币的投资价值将降低,她们很有可能会转为稳定币做为心灵的港湾,与此同时让她们能够迅速灵便地将资产布署回加密货币市场。

因而,查询稳定币成交量和主题活动的整体发展趋势也是很有效的,能够根据 Nansen 的稳定币车内仪表盘来查询。

比如,稳定币的每日链上成交量在 5 月 19 日的暴跌前一直处在增长的趋势,接着在 5 月 19 日发生了飙涨。

稳定币的 每日链上成交量

另一方面,相对性于加密货币总的市值来讲,持续增长的稳定币供给量(根据总市值考量)很有可能会变成 市场下挫后的底端数据信号,因为它很有可能代表着有充裕的「粉剂(注:意为可用以项目投资的现钱总金额)」可以用,能够轻轻松松流回到数据加密财产。

稳定币 总市值

假如市场参加者看涨并担忧她们拥有的加密货币的使用价值会降低,她们会尝试根据交易所售卖所持贷币。

交易所净流量是表明这类发展趋势的指标值;它考量进到 / 排出交易所的代币总净收益。假如某一代币总进到交易所的资金净流入量忽然升高,这很有可能代表着参加者正在尝试根据在交易所售卖该财产,相反也是。

ETH 净买卖总流量,源自 Nansen 的 ETH Tracker 汽车仪表板

出自于一样的缘故,大家还可以根据 Nansen 的 Token God Mode 汽车仪表板查询交易所拥有的特殊代币总的账户余额转变 ,以评定参加者是尝试撤出(当她们将代币总售卖给交易所时正账户余额转变 )或是进到(当她们从交易所选购代币总时负账户余额转变 )。

交易所上 wBTC 的账户余额转变 ,源自 Nansen 的 Token God Mode 汽车仪表板

考量加密货币市场心态水准的一个时兴指标值是加密货币害怕和贪欲指数值。在大部分市场中,参加者的个人行为通常是情绪不稳定的。当价钱处在激动的升高情况时,市场参加者通常会过多贪欲(FOMO),而当价钱下挫时,她们也通常会过多害怕(而且非理性行为地斩仓)。

害怕与贪欲指数值是一个追踪BTC市场当今心态的指数值,它来源于好多个层面,即:

不确定性:考量当今的不确定性和 BTC 相对性于以往 30 天宇 90 天均值的较大 下滑

市场抛体运动 / 交易量:精确测量当今交易量和相对性于以往 30 天宇 90 天均值的市场抛体运动(精确测量市场的过度反应)。

社交网络:含有BTC标识的贴子总数以及互动交流率

BTC的主导性:主导性的升高通常是由对高危山寨币的害怕 / 售卖造成的

谷歌趋势:对BTC正脸 / 负面信息的搜索指数

该指数值从零开始到 100,零代表着「紧张不安」(因为投资人过多忧虑,是潜在性的底端数据信号),而 100 代表着「极度贪婪」(因为投资人过多涨跌,是潜在性的顶端数据信号)。

从在历史上看,害怕和贪欲指数值一直是市场底端的优良指标值;比如,在 18-19 年的大牛市底端及其 19 年的 COVID 奔溃底端,该指数值在 10-20 区段(紧张不安)上下彷徨了大概 3-4 周。

数据加密害怕和贪欲指数值,源自 alternative.mex

下一次,如果你尝试剖析加密货币市场和考量心态时,请记牢这种指标值,由于他们很有可能给你给予有效的看法。

全文文章标题:《DeFi 之道丨收藏!海外顶级分析师教你 5 大指标判断牛熊》 发文:Yuffie • ユフィ,任职于区块链技术剖析企业 Nansen

资产利率通常以 8 钟头利率表明(Binance Futures)

BTC 价钱和 BTC Perp 的 股权融资率数据图表

应用价钱和 OI 发展趋势对市场心态的分辨

交易所 BTC 持仓成本,数据图表来源于 bybt.com

稳定币的 每日链上成交量

稳定币 总市值

ETH 净买卖总流量,源自 Nansen 的 ETH Tracker 汽车仪表板

交易所上 wBTC 的账户余额转变 ,源自 Nansen 的 Token God Mode 汽车仪表板

数据加密害怕和贪欲指数值,源自 alternative.mex

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