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S2F模型:预测2022比特币10万美金 5月被“抽脸” 奇妙会持续吗?_钱包

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时间:2021/6/2 12:48:06

S2F模型:预测2022比特币10万美金 5月被“抽脸” 奇妙会持续吗?

2019 年 3 月 22 日,twiter投资分析师PlanB 发布了《用稀缺资源为比特币价格模型》一文。自S2F模型公布2年多至今,比特币价格一直以较高的精准度追踪着模型的预测价格。

(图片出处:twiter@dan_pantera)

S2F模型预测4月15日比特币价格会做到$62968,結果比特币价格于4月13日提升该预测值。以火币网数据信息,比特币在4月14日以$64854创出新的高宽比。在先前,比特币与S2F Model预测的价格抵达時间数最多不超过半个月。

虽然投资人对S2F Model隔三差五都是会造成出一些提出质疑的响声,觉得预测销售市场是不太可能的,但模型所呈现出去的较高的精准度确实令人震惊。

殊不知,这一“基本定律”在5月份被结束。S2F Model预测5月15日上下,比特币价格将做到$74474,实际上,以火币网数据信息,5月15日比特币收盘价格仅为$46762.99。自4月14日,比特币做到价格巅峰后,便一路下降,时下仍在为重回4万大关而勤奋,间距6月15日的模型预测价格类似要翻一翻。

文中立在非技术性的视角,尽可能用简单的语言表达,为大伙儿展现S2F Model运行基本原理和其局限性及其自身的一些思索。

社会经济学上的Stock to Flow Ration

在社会经济学中常见SF来考量产品的稀缺资源,从而延伸出了两根公式计算:

① S2F(SF/StFR):Stock-to-Flow =stock/flow=产品库存量/商品流转量

② 1/SF=产品供给量年增长率

及其所造成的有关界定:

① StFR均值,展现供给量的增长率的均值高宽比,均值越大,越合适当做贷币

② StFR偏差,展现了一直以来极端化出现异常值所做到的期待,偏差越小,越合适当做贷币

③ StFR增长率的中位值,展现了短期内均值起伏力度,中位值越低,越合适当做贷币

在社会经济学中,为了更好地量化分析贷币的易用性,经常将贷币与黄金、白金的SF值开展较为,进而明确有效的使用价值,以下表所显示:

(图片出处:Nowandfutures.com,Incrementum AG)

以黄金为例子,它的StFR值约为67.1,这代表着必须耗费67.一年的時间开展黄金采掘才可以造成出现阶段商品流通的黄金总量。白金StFR为74.3。

Plan B在《用稀缺资源为比特币价格模型》文章内容中表明,黄金SF数值62,白金SF数值22,高SF值让她们变成使用价值贮藏品。在历史时间,黄金和白金都变成过贷币开展商品流通过。除此之外能够发觉,SF值是会产生变化的,白金SF值的平方根大幅度减少。在文章内容中,Plan B还强调BTC-SF为25(截止至2019年出文截止的总发售的比特币总数/2018年的供给量)。

当掌握完社会经济学上的界定,BTC-S2F Model身后的念头便一目了然了——将比特币视作与黄金、白金这类使用价值贮藏品具备对比性。

商品流通到目前市面上的黄金大概必须历经六个阶段:勘查、开采、选矿厂、冶炼厂、生产加工和市场销售,在其中勘查、开采和选矿厂三大阶段便费时间且消耗极大成本费。从提供端视角而言,即难以规模性地提升其供给量。比特币也是十分相近地,其供给量有限制及其与众不同的递减体制,每四年比特币生产量递减一次,挖到2140年,2100万枚比特币所有采掘结束。而且挖币还必须消耗很多的电力工程和计算力。这让比特币变成能够和黄金比较的使用价值贮藏品,由于他们都具备相对性稀缺资源。

伴随着比特币的稀缺资源持续提升,其价格也会随着增涨,它是Plan B所建立的BTC-S2F模型最关键的基本原理。

根据这条基本原理下,Plan B搜集了2019年往日十年的比特币月度总结价格数据信息,并且用回归分析的方法,以SF值的自然对数做为变量,比特币价格做为自变量,对梳理获取的数据信息开展线性拟合(它是一条平行线),发觉了SF值与销售市场价格具备成正比的关联。随后再融合比特币递减周期时间开展线性拟合调节,产生了我们大家所了解的S2F模型,并且用此模型做为对比特币价格的预测。

根据BTC-SF值做为对比特币价格的预测結果BTC-S2F Model,如下图(4月27日)表明:

(图片出处:lookintobitcoin.com)

比特币价格可能紧紧围绕线性拟合的S2F价格线做升高健身运动,或高过它,或小于他。Plan B曾说过,假如在2022年以前沒有印证到$100000一枚的比特币,则模型宣布无效。但最少在5月份前看来,根据BTC-S2F Model预测的結果或是非常精确的。

在了解了模型基本概念后,想来坚信大部分投资人都是会有那样的疑惑:简易的供给与需求确实能做为决策的原因吗?由于在绝大部分人的认知能力中,一切财产的收益都具备可变性。

而最令投资人抨击的是,模型忽视了销售市场要素,例如挖币算率的转变、投资者情绪等;现行政策要素,我国法律法规管控等。这种要素一般难以做为量化分析因素添加到模型当中,而价格的增涨或下挫通常又离不了这种要素的转变。

那麼何不看下5月份发生什么事事儿,让比特币价格慢慢偏移了S2F Model预测价格。如下图(6月1日)表明:

5月12日,埃隆马斯克根据全世界环境保护要素的考虑公布特斯拉汽车不会再接纳比特币付款,比特币价格当日闻声下挫超12%;

5月18日晚,我国支付清算研究会等协同公示,确立金融企业、付款组织 不可进行与数字货币有关的业务流程,5月19日,比特币价格下挫超14%;

5月21日晚,金融委第五十一次会议记录,提及严厉打击比特币挖币和买卖个人行为。在事后中,有关地域矿厂关掉或转移,交易中心停业整顿有关业务流程等利空消息要素危害,价格仍末见有起色。

除此之外,也有拜登政府部门潜在性的颁布升息现行政策的要素在不断发醇,中国现行政策仍未明亮,过多杆杠、销售市场焦虑资产矛盾等要素在5月让不景气不断扩散。

由此可见,一旦在某一连接点,受外界极端化信息、重磅消息现行政策等要素和內部高宽比杆杠、投机性心态兴奋等要素的过多影响,S2F Model并不可以彻底将这种要素考虑到以内,预测价格可能失帧。

社会经济学中引进SF值是为了更好地考量产品的稀缺资源,而BTC:S2F Model则是相反把SF做为价格的“参照”。细心捋一下,这好像在肯定产品的价格立即源自于其慢慢不够或稀有的供给量年增长率。广泛熟识的基础理论是,在马列主义社会经济学中觉得,产品的价格由使用价值决策,价格在供需危害下紧紧围绕使用价值左右起伏;商品价值是由生产制造该产品的社会发展必要劳动時间决策的(这能够表明比特币的挖币成本费,体现在价格的一部分中)。仅从基础理论的视角看来,把SF反用存有一定的不够,由于就算是黄金和白金,都没有直接证据说明,其价格立即由供货来决策。

但不管怎样,截止5月前,BTC-S2F Model的确展现出了令人震惊的精准度。虽然现阶段具体价格很大地偏移了预测价格,但从往日的预测行情看来,发生偏移后,比特币价格最后都是会重归,紧紧围绕着S2F Model预测的明确方位前行,而根据Plan B的遐思,间距2022年也有大半年的時间,那麼历史时间是不是会再度重蹈覆辙呢?

参照文章内容:https://medium.com/@100trillionUSD/modeling-bitcoins-value-with-scarcity-91fa0fc03e25

吴说创作者 | 刘全凯

当期编写 | Colin Wu

(图片出处:twiter@dan_pantera)

(图片出处:Nowandfutures.com,Incrementum AG)

(图片出处:lookintobitcoin.com)

参照文章内容:https://medium.com/@100trillionUSD/modeling-bitcoins-value-with-scarcity-91fa0fc03e25

吴说创作者 | 刘全凯

当期编写 | Colin Wu

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